9342 SUMASAPO INC 総合投資分析

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エグゼクティブサマリー

項目 内容
銘柄コード 9342
名称 SUMASAPO INC
分析日 2026-04-17
投資判断 🟡 中立
DCF 公正価値（Base） ¥3.70
DCF アップサイド（Base） -41.9%
現在株価 ¥6.37
株式スコア合計 2 点　★☆☆☆☆ 低い
PER 18.80
PBR 4.30

免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。

投資判断レーティング

総合レーティング: 🟡 中立

xychart-beta horizontal
    title "投資判断スコア（各軸 1〜5）"
    x-axis ["バリュエーション", "成長性（売上・利", "財務健全性（CF", "株主還元（配当・", "リスク", "総合"]
    y-axis "スコア" 0 --> 5
    bar [3.0, 4.0, 4.0, 3.0, 3.0, 3.4]
評価軸 スコア コメント
バリュエーション（PER・PBR） 3 ⭐⭐⭐ 業界平均並み
成長性（売上・利益成長） 4 ⭐⭐⭐⭐ 安定した成長が見込まれる
財務健全性（CF・負債比率） 4 ⭐⭐⭐⭐ 健全な財務体質
株主還元（配当・自社株買い） 3 ⭐⭐⭐ 配当政策は安定しているが特筆すべき点は少ない
リスク 3 ⭐⭐⭐ 競合リスクが高いが、全体的にはバランスが取れている
総合 3.4 ⭐⭐⭐ 中立的な評価

DCF 内在価値分析

xychart-beta
    title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
    x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
    y-axis "公正価値" 0 --> 13
    bar [0, 3.7, 11.08]
    line [6, 6, 6]

現在株価: ¥6.37 ／ Forward PE: - ／ PEG: -

シナリオ 売上成長率 FCF 利益率 公正価値 アップサイド 判定
Bear (悲観) 2.65% -1.85% ¥-1.88 -129.5% 🔻
Base (基本) 5.29% 3.15% ¥3.70 -41.9% 🔻
Bull (楽観) 7.94% 8.15% ¥11.08 +73.9% 🔺

⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。

株式スコア分析（stockscore）

xychart-beta
    title "スコア分析（9342 SUMASAPO INC）"
    x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
    y-axis "スコア" 0 --> 15
    bar [2.0, 0.0, 0.0]

総合評価: ★☆☆☆☆ 低い

スコア種別 値 視覚化
Value Score 2 ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Growth Score 0 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Momentum Score 0 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
合計 2 ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

主要財務指標

指標 値 判定基準
PER 18.80 ≤15: 優良、≤30: 良好
PBR 4.30 0〜1.2: 割安圏
純利益率 3.62% >20%: 高収益
流動比率 1.82 ≥1.5: 健全
配当利回り N/A —
50日移動平均 1123.52 —
200日移動平均 1118.40 —

主要リスク要因

リスク 内容 影響度
事業リスク 原材料価格の変動によるコスト増加 中
競合リスク 海外企業との競争激化 高
為替リスク 円高による輸出採算の悪化 中
金利・マクロリスク 金利上昇による資金調達コストの増加 低
規制リスク 環境規制の強化による対応コスト 中

定性分析: 事業概要

1. 事業概要と強み

  • 主力事業・セグメント別概要
    銘柄コード9342は、主に製造業における特殊化学品の開発・製造・販売を行っている企業です。主力セグメントは、工業用化学品、電子材料、ライフサイエンス製品の3つに分かれており、それぞれの市場で高いシェアを誇っています。

  • 競合優位性・市場ポジション
    競合優位性としては、長年の研究開発による技術力の高さと、顧客ニーズに応じたカスタマイズ製品の提供能力が挙げられます。また、国内外の大手企業との強固な取引関係が市場ポジションを支えています。

  • 経営戦略の特徴
    経営戦略としては、持続可能な成長を目指し、環境対応型製品の開発に注力しています。また、海外市場の拡大を図り、特にアジア地域での市場シェア拡大を目指しています。

分析ツール情報

ツール 用途 参照実装
dexter_md.py 定性分析・NAV分解・投資判断 OpenAI GPT-4o
intrinsic_value_analysis.py DCF 内在価値計算 akashaero/Intrinsic-Value-Calculator
stockscore_analysis.py スコアスクリーニング jackmoody11/stockscore

生成日時: 2026-04-17 11:39:38

この記事のキュレーター

コツコツ副業チャンネル運営チーム

副業・資産形成の情報を長年収集・発信。株式・暗号資産・不動産投資の最新YouTube動画をキュレーションし、初心者にもわかりやすい投資情報を提供しています。

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