7942 JSP CORP 総合投資分析

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エグゼクティブサマリー

項目 内容
銘柄コード 7942
名称 JSP CORP
分析日 2026-05-02
投資判断 🟡 中立
DCF 公正価値（Base） ¥34.66
DCF アップサイド（Base） +120.5%
現在株価 ¥15.72
株式スコア合計 7 点　★★☆☆☆ やや低い
PER 9.77
PBR 0.62

免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。

投資判断レーティング

総合レーティング: 🟡 中立

xychart-beta horizontal
    title "投資判断スコア（各軸 1〜5）"
    x-axis ["バリュエーション", "成長性（売上・利", "財務健全性（CF", "株主還元（配当・", "リスク", "総合"]
    y-axis "スコア" 0 --> 5
    bar [3.0, 3.0, 4.0, 3.0, 2.0, 3.0]
評価軸 スコア コメント
バリュエーション（PER・PBR） 3 ⭐⭐⭐ 業績のブレを織り込みつつ、極端な割安/割高ではない可能性（※推定）
成長性（売上・利益成長） 3 ⭐⭐⭐ 緩やかな増収増益は想定するが、ヒット依存で上振れ/下振れが大きい（※推定）
財務健全性（CF・負債比率） 4 ⭐⭐⭐⭐ 営業CFが利益を概ねカバーし、レバレッジも過度でない想定（※推定）
株主還元（配当・自社株買い） 3 ⭐⭐⭐ 配当は安定志向の可能性がある一方、還元強度は業績次第（※推定）
リスク 2 ⭐⭐ 在庫・ヒット・規制（安全）など、下振れ要因が残る（※推定）
総合 3 ⭐⭐⭐ 安定性はあるが、成長の確度が相対的に限定的なため中立

DCF 内在価値分析

xychart-beta
    title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
    x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
    y-axis "公正価値" 0 --> 86
    bar [5.98, 34.66, 72.27]
    line [15, 15, 15]

現在株価: ¥15.72 ／ Forward PE: 9.77 ／ PEG: -

シナリオ 売上成長率 FCF 利益率 公正価値 アップサイド 判定
Bear (悲観) 2.67% 1.25% ¥5.98 -62.0% 🔻
Base (基本) 5.33% 6.25% ¥34.66 +120.5% 🔺
Bull (楽観) 8.00% 11.25% ¥72.27 +359.7% 🔺

⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。

株式スコア分析（stockscore）

xychart-beta
    title "スコア分析（7942 JSP CORP）"
    x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
    y-axis "スコア" 0 --> 15
    bar [6.0, 0.0, 1.0]

総合評価: ★★☆☆☆ やや低い

スコア種別 値 視覚化
Value Score 6 ██████░░░░░░░░░░░░░░
Growth Score 0 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Momentum Score 1 █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
合計 7 ███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

主要財務指標

指標 値 判定基準
PER 9.77 ≤15: 優良、≤30: 良好
PBR 0.62 0〜1.2: 割安圏
純利益率 4.54% >20%: 高収益
流動比率 2.22 ≥1.5: 健全
配当利回り 434.00% —
50日移動平均 N/A —
200日移動平均 N/A —

主要リスク要因

リスク 内容 影響度
事業リスク ヒット商品の有無、季節需要のブレ、在庫評価損の発生 高
為替リスク 輸入原材料・海外生産比率が高い場合の円安/円高影響 中
金利・マクロリスク 消費マインド悪化、景気後退による玩具需要の減速 中

定性分析: 事業概要

1. 事業概要と強み

  • 主力事業・セグメント別概要
    銘柄「7942」は、一般に玩具・ホビー/レジャー関連の製造・販売（企画開発〜製造、販売）を中心とする企業として認識されます。製品はキャラクターIPや季節需要（イベント・行楽・ギフト等）に連動しやすく、また流通（量販・玩具専門・EC等）を通じて販売される構造が想定されます。
    ※本レポートはリアルタイムデータ取得ができないため、直近公開情報・一般的な事業特性からの推定を含みます。

  • 競合優位性・市場ポジション
    玩具・ホビー領域では、(1)企画力（ヒット創出）、(2)製造・品質（安定供給）、(3)販売チャネル（流通網・販促）、(4)IP/ライセンス活用（キャラクター連動）などが競争軸になります。
    当該企業は、少なくとも以下の点で相対優位を持つ可能性があります。

    • 企画〜商品化のスピード：季節商戦・イベント需要に合わせた商品投入ができる体制
    • 品質・安全性の運用：玩具は安全基準対応が重要で、品質管理が差別化要因になり得る
    • 販売チャネルの分散：量販・玩具専門・EC等により需要変動の影響を緩和し得る

  • 経営戦略の特徴
    玩具・ホビー企業の典型的な戦略として、以下が考えられます。

    • ヒット商品の継続創出（新規IP/既存IPの深掘り、シリーズ展開）
    • 粗利率の改善（高付加価値化、販促効率の改善、在庫回転の最適化）
    • コスト構造改革（調達・製造の効率化、物流最適化）
    • 株主還元の強化（配当方針の明確化、自社株買いの機動運用）
      ※ただし、具体的な中期計画数値は本環境では確認できないため、推定の範囲で記載しています。

分析ツール情報

ツール 用途 参照実装
dexter_md.py 定性分析・NAV分解・投資判断 OpenAI GPT-4o
intrinsic_value_analysis.py DCF 内在価値計算 akashaero/Intrinsic-Value-Calculator
stockscore_analysis.py スコアスクリーニング jackmoody11/stockscore

生成日時: 2026-05-02 01:00:47

この記事のキュレーター

コツコツ副業チャンネル運営チーム

副業・資産形成の情報を長年収集・発信。株式・暗号資産・不動産投資の最新YouTube動画をキュレーションし、初心者にもわかりやすい投資情報を提供しています。

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