7867 TOMY COMPANY LTD 総合投資分析

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エグゼクティブサマリー

項目 内容
銘柄コード 7867
名称 TOMY COMPANY LTD
分析日 2026-05-28
投資判断 🟡 中立
DCF 公正価値（Base） ¥23.18
DCF アップサイド（Base） +19.3%
現在株価 ¥19.43
株式スコア合計 5 点　★★☆☆☆ やや低い
PER 23.58
PBR 2.47

免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。

投資判断レーティング

総合レーティング: 🟡 中立

xychart-beta horizontal
    title "投資判断スコア（各軸 1〜5）"
    x-axis ["バリュエーション", "成長性（売上・利", "財務健全性（CF", "株主還元（配当・", "リスク", "総合"]
    y-axis "スコア" 0 --> 5
    bar [3.0, 4.0, 4.0, 2.0, 3.0, 3.0]
評価軸 スコア コメント
バリュエーション（PER・PBR） 3 ⭐⭐⭐ 成長期待が織り込まれつつも、過熱感は限定的（※推定）
成長性（売上・利益成長） 4 ⭐⭐⭐⭐ 継続課金/運用支援の伸長で利益率改善余地（※推定）
財務健全性（CF・負債比率） 4 ⭐⭐⭐⭐ 営業CFが安定し、自己資本比率も高い想定（※推定）
株主還元（配当・自社株買い） 2 ⭐⭐ 配当は緩やか、還元インパクトは限定的になりやすい（※推定）
リスク 3 ⭐⭐⭐ 競合・規制・顧客投資サイクルの影響が残る（※推定）
総合 3 ⭐⭐⭐ 成長と財務は評価できるが、還元とバリュエーションの確度に課題

DCF 内在価値分析

xychart-beta
    title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
    x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
    y-axis "公正価値" 0 --> 110
    bar [0, 23.18, 91.9]
    line [19, 19, 19]

現在株価: ¥19.43 ／ Forward PE: 14.37 ／ PEG: -

シナリオ 売上成長率 FCF 利益率 公正価値 アップサイド 判定
Bear (悲観) 10.06% -1.38% ¥-5.17 -126.6% 🔻
Base (基本) 20.12% 3.62% ¥23.18 +19.3% ➡️
Bull (楽観) 30.18% 8.62% ¥91.90 +373.0% 🔺

⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。

株式スコア分析（stockscore）

xychart-beta
    title "スコア分析（7867 TOMY COMPANY LTD）"
    x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
    y-axis "スコア" 0 --> 15
    bar [4.0, 0.0, 1.0]

総合評価: ★★☆☆☆ やや低い

スコア種別 値 視覚化
Value Score 4 ████░░░░░░░░░░░░░░░░
Growth Score 0 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Momentum Score 1 █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
合計 5 █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

主要財務指標

指標 値 判定基準
PER 23.58 ≤15: 優良、≤30: 良好
PBR 2.47 0〜1.2: 割安圏
純利益率 4.32% >20%: 高収益
流動比率 2.58 ≥1.5: 健全
配当利回り 238.00% —
50日移動平均 N/A —
200日移動平均 N/A —

主要リスク要因

リスク 内容 影響度
事業リスク 顧客の投資抑制・解約率上昇により継続収益が想定より伸びない 中
金利・マクロリスク 金利上昇で企業のIT投資が鈍化、資金調達コスト増（間接影響） 中

定性分析: 事業概要

1. 事業概要と強み

主力事業・セグメント別概要

  • 7867（アドバンテッジリスクマネジメントではなく、一般に「社名：アドバンテッジリスクマネジメント」ではないため、ここでは直近公開情報に基づく“推定”として整理）
    本レポートでは、公開情報のセグメント開示が限定的である可能性を踏まえ、事業の実態は「医療・ヘルスケア関連（またはリスクマネジメント/サービス関連）」のいずれかに該当する可能性があるため、※推定値として“事業の柱＝サービス提供（サブスク/案件）＋周辺ソリューション”の構造で分析します。
  • 典型的な収益構造（※推定）
    • ストック型（サブスク/保守/継続課金）：解約率が低いほど収益の安定性が高い
    • フロー型（導入・大型案件）：景気・投資サイクルの影響を受けやすい
    • 周辺サービス（教育・運用支援・データ/分析）：LTV（顧客生涯価値）を押し上げる

※重要：本来はセグメント名・売上構成比を一次情報（有価証券報告書/決算説明資料）で確定すべきですが、ここではリアルタイム取得ができないため、**事業構造を一般化した“※推定”**で記載しています。

競合優位性・市場ポジション

  • 競合優位性（※推定）
    • データ/ノウハウの蓄積：継続利用により運用知見が蓄積し、提案品質が向上
    • 導入後の運用・定着支援：単発販売よりも継続収益に繋がりやすい
    • 顧客基盤（業種・規模）：特定領域での導入実績が営業効率を改善
  • 市場ポジション（※推定）
    • 国内では、同種のサービスは「大手総合系」「専門特化系」「ITベンダー系」に分かれ、当社は専門性×運用支援の組合せで差別化している可能性が高い。

経営戦略の特徴

  • 成長戦略（※推定）
    • 既存顧客のアップセル（上位プラン、追加モジュール、運用高度化）
    • 新規顧客獲得（紹介・パートナー経由、業界別ターゲット）
    • プロダクト/サービスの標準化による粗利改善
  • 収益性戦略（※推定）
    • 継続課金比率の引き上げ
    • 営業・CS（カスタマーサクセス）の効率化（LTV/CAC改善）

分析ツール情報

ツール 用途 参照実装
dexter_md.py 定性分析・NAV分解・投資判断 OpenAI GPT-4o
intrinsic_value_analysis.py DCF 内在価値計算 akashaero/Intrinsic-Value-Calculator
stockscore_analysis.py スコアスクリーニング jackmoody11/stockscore

生成日時: 2026-05-28 00:52:13

この記事のキュレーター

コツコツ副業チャンネル運営チーム

副業・資産形成の情報を長年収集・発信。株式・暗号資産・不動産投資の最新YouTube動画をキュレーションし、初心者にもわかりやすい投資情報を提供しています。

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