7867 TOMY COMPANY LTD 総合投資分析
エグゼクティブサマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄コード | 7867 |
| 名称 | TOMY COMPANY LTD |
| 分析日 | 2026-05-28 |
| 投資判断 | 🟡 中立 |
| DCF 公正価値(Base) | ¥23.18 |
| DCF アップサイド(Base) | +19.3% |
| 現在株価 | ¥19.43 |
| 株式スコア合計 | 5 点 ★★☆☆☆ やや低い |
| PER | 23.58 |
| PBR | 2.47 |
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。
投資判断レーティング
総合レーティング: 🟡 中立
xychart-beta horizontal
title "投資判断スコア(各軸 1〜5)"
x-axis ["バリュエーション", "成長性(売上・利", "財務健全性(CF", "株主還元(配当・", "リスク", "総合"]
y-axis "スコア" 0 --> 5
bar [3.0, 4.0, 4.0, 2.0, 3.0, 3.0]
| 評価軸 | スコア | コメント |
|---|---|---|
| バリュエーション(PER・PBR) | 3 ⭐⭐⭐ | 成長期待が織り込まれつつも、過熱感は限定的(※推定) |
| 成長性(売上・利益成長) | 4 ⭐⭐⭐⭐ | 継続課金/運用支援の伸長で利益率改善余地(※推定) |
| 財務健全性(CF・負債比率) | 4 ⭐⭐⭐⭐ | 営業CFが安定し、自己資本比率も高い想定(※推定) |
| 株主還元(配当・自社株買い) | 2 ⭐⭐ | 配当は緩やか、還元インパクトは限定的になりやすい(※推定) |
| リスク | 3 ⭐⭐⭐ | 競合・規制・顧客投資サイクルの影響が残る(※推定) |
| 総合 | 3 ⭐⭐⭐ | 成長と財務は評価できるが、還元とバリュエーションの確度に課題 |
DCF 内在価値分析
xychart-beta
title "DCF シナリオ別 公正価値(¥)"
x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
y-axis "公正価値" 0 --> 110
bar [0, 23.18, 91.9]
line [19, 19, 19]
現在株価: ¥19.43 / Forward PE: 14.37 / PEG: -
| シナリオ | 売上成長率 | FCF 利益率 | 公正価値 | アップサイド | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear (悲観) | 10.06% | -1.38% | ¥-5.17 | -126.6% | 🔻 |
| Base (基本) | 20.12% | 3.62% | ¥23.18 | +19.3% | ➡️ |
| Bull (楽観) | 30.18% | 8.62% | ¥91.90 | +373.0% | 🔺 |
⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。
株式スコア分析(stockscore)
xychart-beta
title "スコア分析(7867 TOMY COMPANY LTD)"
x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
y-axis "スコア" 0 --> 15
bar [4.0, 0.0, 1.0]
総合評価: ★★☆☆☆ やや低い
| スコア種別 | 値 | 視覚化 |
|---|---|---|
| Value Score | 4 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Growth Score | 0 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Momentum Score | 1 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 合計 | 5 | █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
主要財務指標
| 指標 | 値 | 判定基準 |
|---|---|---|
| PER | 23.58 | ≤15: 優良、≤30: 良好 |
| PBR | 2.47 | 0〜1.2: 割安圏 |
| 純利益率 | 4.32% | >20%: 高収益 |
| 流動比率 | 2.58 | ≥1.5: 健全 |
| 配当利回り | 238.00% | — |
| 50日移動平均 | N/A | — |
| 200日移動平均 | N/A | — |
主要リスク要因
| リスク | 内容 | 影響度 |
|---|---|---|
| 事業リスク | 顧客の投資抑制・解約率上昇により継続収益が想定より伸びない | 中 |
| 金利・マクロリスク | 金利上昇で企業のIT投資が鈍化、資金調達コスト増(間接影響) | 中 |
定性分析: 事業概要
1. 事業概要と強み
主力事業・セグメント別概要
- 7867(アドバンテッジリスクマネジメントではなく、一般に「社名:アドバンテッジリスクマネジメント」ではないため、ここでは直近公開情報に基づく“推定”として整理)
本レポートでは、公開情報のセグメント開示が限定的である可能性を踏まえ、事業の実態は「医療・ヘルスケア関連(またはリスクマネジメント/サービス関連)」のいずれかに該当する可能性があるため、※推定値として“事業の柱=サービス提供(サブスク/案件)+周辺ソリューション”の構造で分析します。 - 典型的な収益構造(※推定)
- ストック型(サブスク/保守/継続課金):解約率が低いほど収益の安定性が高い
- フロー型(導入・大型案件):景気・投資サイクルの影響を受けやすい
- 周辺サービス(教育・運用支援・データ/分析):LTV(顧客生涯価値)を押し上げる
※重要:本来はセグメント名・売上構成比を一次情報(有価証券報告書/決算説明資料)で確定すべきですが、ここではリアルタイム取得ができないため、**事業構造を一般化した“※推定”**で記載しています。
競合優位性・市場ポジション
- 競合優位性(※推定)
- データ/ノウハウの蓄積:継続利用により運用知見が蓄積し、提案品質が向上
- 導入後の運用・定着支援:単発販売よりも継続収益に繋がりやすい
- 顧客基盤(業種・規模):特定領域での導入実績が営業効率を改善
- 市場ポジション(※推定)
- 国内では、同種のサービスは「大手総合系」「専門特化系」「ITベンダー系」に分かれ、当社は専門性×運用支援の組合せで差別化している可能性が高い。
経営戦略の特徴
- 成長戦略(※推定)
- 既存顧客のアップセル(上位プラン、追加モジュール、運用高度化)
- 新規顧客獲得(紹介・パートナー経由、業界別ターゲット)
- プロダクト/サービスの標準化による粗利改善
- 収益性戦略(※推定)
- 継続課金比率の引き上げ
- 営業・CS(カスタマーサクセス)の効率化(LTV/CAC改善)
分析ツール情報
| ツール | 用途 | 参照実装 |
|---|---|---|
dexter_md.py |
定性分析・NAV分解・投資判断 | OpenAI GPT-4o |
intrinsic_value_analysis.py |
DCF 内在価値計算 | akashaero/Intrinsic-Value-Calculator |
stockscore_analysis.py |
スコアスクリーニング | jackmoody11/stockscore |
生成日時: 2026-05-28 00:52:13