7735 SCREEN HOLDINGS CO LTD 総合投資分析

📅 2026-06-04 / ⏱ 約2分で読めます

エグゼクティブサマリー

項目	内容
銘柄コード	7735
名称	SCREEN HOLDINGS CO LTD
分析日	2026-06-04
投資判断	🟡 中立 / 強気 / 弱気
DCF 公正価値（Base）	¥64.76
DCF アップサイド（Base）	-22.4%
現在株価	¥83.47
株式スコア合計	4 点　★☆☆☆☆ 低い
PER	27.43
PBR	5.19

免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。

投資判断レーティング

総合レーティング: 🟡 中立 / 強気 / 弱気

xychart-beta horizontal
    title "投資判断スコア（各軸 1〜5）"
    x-axis ["バリュエーション", "成長性（売上・利", "財務健全性（CF", "株主還元（配当・", "リスク", "総合"]
    y-axis "スコア" 0 --> 5
    bar [3.0, 4.0, 4.0, 3.0, 3.0, 3.2]

評価軸	スコア	コメント
バリュエーション（PER・PBR）	3 ⭐⭐⭐	※推定の前提では、成長期待に対して過熱ではないが割安とも言い切れない（※推定）
成長性（売上・利益成長）	4 ⭐⭐⭐⭐	売上・利益は緩やかな増加基調を想定（※推定）
財務健全性（CF・負債比率）	4 ⭐⭐⭐⭐	営業CF・FCFがプラスで、自己資本比率も一定水準（※推定）
株主還元（配当・自社株買い）	3 ⭐⭐⭐	配当は中程度、追加還元（自社株買い等）は業績次第（※推定）
リスク	3 ⭐⭐⭐	投資サイクル/検収遅延/規制など中程度のリスク（※推定）
総合	3.2 ⭐⭐⭐	成長と財務は評価できるが、バリュエーションと景気/案件リスクで中立

DCF 内在価値分析

xychart-beta
    title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
    x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
    y-axis "公正価値" 0 --> 236
    bar [10.91, 64.76, 196.71]
    line [83, 83, 83]

現在株価: ¥83.47 ／ Forward PE: 15.26 ／ PEG: -

シナリオ	売上成長率	FCF 利益率	公正価値	アップサイド	判定
Bear (悲観)	11.92%	2.30%	¥10.91	-86.9%	🔻
Base (基本)	23.84%	7.30%	¥64.76	-22.4%	🔻
Bull (楽観)	35.76%	12.30%	¥196.71	+135.7%	🔺

⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。上記数値は参考値としてご覧ください。

株式スコア分析（stockscore）

xychart-beta
    title "スコア分析（7735 SCREEN HOLDINGS CO LTD）"
    x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
    y-axis "スコア" 0 --> 15
    bar [5.0, -1.0, 0.0]

総合評価: ★☆☆☆☆ 低い

スコア種別	値	視覚化
Value Score	5	`█████░░░░░░░░░░░░░░░`
Growth Score	-1	`░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░`
Momentum Score	0	`░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░`
合計	4	`████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░`

主要財務指標

指標	値	判定基準
PER	27.43	≤15: 優良、≤30: 良好
PBR	5.19	0〜1.2: 割安圏
純利益率	15.19%	>20%: 高収益
流動比率	2.28	≥1.5: 健全
配当利回り	1.29%	—
50日移動平均	N/A	—
200日移動平均	N/A	—

主要リスク要因

リスク	内容	影響度
事業リスク	顧客の設備投資計画の延期・中止、案件の検収遅延（※推定）	高
競合リスク	技術優位性の相対低下、価格競争の激化（※推定）	中
為替リスク	外貨建て売上/仕入の変動、為替による利益率のブレ（※推定）	中
金利・マクロリスク	金利上昇による投資抑制、景気後退による需要減（※推定）	中
規制リスク	輸出規制・環境規制・安全規制の強化によるコスト増/販売制限（※推定）	中

定性分析: 事業概要

1. 事業概要と強み

主力事業・セグメント別概要

7735は「SCREENホールディングス」ではなく、東京証券取引所に上場する別企業として扱われる可能性がありますが、本依頼ではリアルタイム照合ができないため、ここでは直近公開情報（一般に流通する会社概要・IRで確認される範囲）に基づく推定で整理します。
※推定値を用いるため、セグメント構成や比率は実際の開示と差異があり得ます。

主力事業（推定）：産業用機械・装置、または電子部品/材料関連のいずれか（※推定）
顧客（推定）：半導体・電子部品・製造業向けのBtoB中心（※推定）
収益構造（推定）：装置/製品の販売に加え、保守・消耗品・アップグレード等のストック要素（※推定）

7735の実際の事業内容（セグメント名・製品カテゴリ）は、会社の最新の有価証券報告書/決算説明資料で最終確認が必要です。本レポートは数値分析を優先した推定として作成しています。

競合優位性・市場ポジション

技術・ノウハウの蓄積（推定）：顧客の製造プロセスに深く入り込む領域では、立上げ・歩留まり改善・保守体制が参入障壁になりやすい（※推定）
顧客基盤（推定）：大手製造業との取引継続により、景気循環の影響を相対的に緩和し得る（※推定）
製品ポートフォリオ（推定）：単一製品依存より、複数用途/複数顧客に分散できる場合、利益変動が抑制される（※推定）

経営戦略の特徴

投資局面の取り込み（推定）：設備投資サイクルに合わせて受注・売上を積み上げる戦略（※推定）
高付加価値化（推定）：保守・改造・消耗品等でLTVを高め、粗利率の底上げを狙う（※推定）
コスト管理（推定）：材料費・外注費・物流費の変動を価格転嫁/内製化で吸収する方針（※推定）

分析ツール情報

ツール	用途	参照実装
`dexter_md.py`	定性分析・NAV分解・投資判断	OpenAI GPT-4o
`intrinsic_value_analysis.py`	DCF 内在価値計算	akashaero/Intrinsic-Value-Calculator
`stockscore_analysis.py`	スコアスクリーニング	jackmoody11/stockscore

生成日時: 2026-06-04 00:46:10

この記事のキュレーター

コツコツ副業チャンネル運営チーム

副業・資産形成の情報を長年収集・発信。株式・暗号資産・不動産投資の最新YouTube動画をキュレーションし、初心者にもわかりやすい投資情報を提供しています。

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