7725 INTER ACTION CORP 総合投資分析

エグゼクティブサマリー

項目	内容
銘柄コード	7725
名称	INTER ACTION CORP
分析日	2026-04-28
投資判断	🟡 中立
DCF 公正価値（Base）	¥10.90
DCF アップサイド（Base）	-2.7%
現在株価	¥11.20
株式スコア合計	3 点　★☆☆☆☆ 低い
PER	50.24
PBR	1.68

免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。

---

投資判断レーティング

総合レーティング: 🟡 中立

xychart-beta horizontal
    title "投資判断スコア（各軸 1〜5）"
    x-axis ["バリュエーション", "成長性（売上・利", "財務健全性（CF", "株主還元（配当・", "リスク", "総合"]
    y-axis "スコア" 0 --> 5
    bar [3.0, 3.0, 4.0, 3.0, 3.0, 3.0]

評価軸	スコア	コメント
バリュエーション（PER・PBR）	3 ⭐⭐⭐	業績の伸びが急ではない一方、過度に割高とも言いにくいレンジを想定（※推定）
成長性（売上・利益成長）	3 ⭐⭐⭐	売上は緩やか、利益は原価改善と稼働率で改善余地（※推定）
財務健全性（CF・負債比率）	4 ⭐⭐⭐⭐	FCFプラス基調・自己資本比率の改善を想定（※推定）
株主還元（配当・自社株買い）	3 ⭐⭐⭐	配当は一定水準を想定するが、還元強化の確度は要確認（※推定）
リスク	3 ⭐⭐⭐	競争・マクロ・為替の影響は受けるが、致命傷になりにくい構造を想定（※推定）
総合	3 ⭐⭐⭐	「守りの財務＋緩やかな改善」だが、強気に転じる材料がまだ限定的

---

DCF 内在価値分析

xychart-beta
    title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
    x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
    y-axis "公正価値" 0 --> 17
    bar [14.56, 10.9, 8.13]
    line [11, 11, 11]

現在株価: ¥11.20 ／ Forward PE: 16.89 ／ PEG: -

シナリオ	売上成長率	FCF 利益率	公正価値	アップサイド	判定
Bear (悲観)	-7.00%	44.11%	¥14.56	+30.0%	🔺
Base (基本)	-14.01%	49.11%	¥10.90	-2.7%	➡️
Bull (楽観)	-21.02%	54.11%	¥8.13	-27.4%	🔻

⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。

---

株式スコア分析（stockscore）

xychart-beta
    title "スコア分析（7725 INTER ACTION CORP）"
    x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
    y-axis "スコア" 0 --> 15
    bar [3.0, 0.0, 0.0]

総合評価: ★☆☆☆☆ 低い

スコア種別	値	視覚化
Value Score	3	███░░░░░░░░░░░░░░░░░
Growth Score	0	░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Momentum Score	0	░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
合計	3	███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

主要財務指標

指標	値	判定基準
PER	50.24	≤15: 優良、≤30: 良好
PBR	1.68	0〜1.2: 割安圏
純利益率	11.29%	>20%: 高収益
流動比率	7.69	≥1.5: 健全
配当利回り	2.58%	—
50日移動平均	N/A	—
200日移動平均	N/A	—

---

主要リスク要因

リスク	内容	影響度
事業リスク	受注変動、顧客の設備投資サイクル、単価交渉の遅れ	中
為替リスク	輸入コスト・海外売上の為替変動（円高で利益圧迫）	中
金利・マクロリスク	金利上昇による投資抑制、景気後退による需要減	中

---

定性分析: 事業概要

1. 事業概要と強み

主力事業・セグメント別概要

• **7725（東京証券取引所：東証スタンダード）**は、一般に「産業用・建設用の金属部材／機械部品」領域での需要に連動しやすい企業として認識されます。
• ただし、本レポートではリアルタイムのセグメント情報を取得できないため、直近公開情報（有価証券報告書・決算説明資料等で一般に確認できる範囲）に基づく推定の枠組みで整理します。
• 想定セグメント（※推定値）：
  • 国内向け販売：建設・設備投資、補修需要
  • 海外向け販売：現地需要・販路拡大
  • 製造・加工（受注/量産）：素材調達〜加工〜品質保証

競合優位性・市場ポジション

• 競合優位性は概ね以下の要素で構成されると推定します（※推定値）。
  • 加工技術・品質保証：顧客の仕様要求に対応する設計/加工力
  • 調達・生産の安定性：素材・外注の管理、納期遵守
  • 顧客基盤の厚み：既存顧客の更新・補修需要の取り込み
• 市場ポジションは、巨大な寡占市場というよりは、中堅〜準大手の競争環境で「品質・納期・コスト」の総合力で選ばれるタイプと考えられます。

経営戦略の特徴

• 経営戦略は、一般に以下の方向性が中心になりやすいと推定します（※推定値）。
  • 高付加価値品・仕様対応の拡大（単価改善）
  • 生産効率化・原価低減（利益率の底上げ）
  • 海外販路の拡大（売上の平準化）
  • 在庫・運転資本の最適化（キャッシュ創出）

---

分析ツール情報

ツール	用途	参照実装
dexter_md.py	定性分析・NAV分解・投資判断	OpenAI GPT-4o
intrinsic_value_analysis.py	DCF 内在価値計算	akashaero/Intrinsic-Value-Calculator
stockscore_analysis.py	スコアスクリーニング	jackmoody11/stockscore

生成日時: 2026-04-28 00:52:49