7071 AMVIS HOLDINGS INC 総合投資分析
エグゼクティブサマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄コード | 7071 |
| 名称 | AMVIS HOLDINGS INC |
| 分析日 | 2026-05-20 |
| 投資判断 | 🟡 中立 |
| DCF 公正価値（Base） | ¥-7.96 |
| DCF アップサイド（Base） | -430.3% |
| 現在株価 | ¥2.41 |
| 株式スコア合計 | 6 点 ★★☆☆☆ やや低い |
| PER | 13.01 |
| PBR | 1.01 |
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。
投資判断レーティング
総合レーティング: 🟡 中立
xychart-beta horizontal
title "投資判断スコア（各軸 1〜5）"
x-axis ["バリュエーション", "成長性（売上・利", "財務健全性（CF", "株主還元（配当・", "リスク", "総合"]
y-axis "スコア" 0 --> 5
bar [3.0, 4.0, 4.0, 2.0, 3.0, 3.0]
| 評価軸 | スコア | コメント |
|---|---|---|
| バリュエーション（PER・PBR） | 3 ⭐⭐⭐ | 成長期待が織り込まれすぎていなければ許容だが、上振れ/下振れの幅が大きい可能性 |
| 成長性（売上・利益成長） | 4 ⭐⭐⭐⭐ | （※推定）で売上・営業利益が緩やかに拡大するシナリオは整合的 |
| 財務健全性（CF・負債比率） | 4 ⭐⭐⭐⭐ | （※推定）で営業CFが改善し、自己資本比率も上向き |
| 株主還元（配当・自社株買い） | 2 ⭐⭐ | 配当は一定水準でも、還元強度が相対的に限定的な可能性 |
| リスク | 3 ⭐⭐⭐ | 需要変動・採用難・規制リスクが一定程度存在 |
| 総合 | 3 ⭐⭐⭐ | 成長は見えるが、株主還元とリスクのバランスで“中立” |
DCF 内在価値分析
xychart-beta
title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
y-axis "公正価値" 0 --> 2
bar [0, 0, 0]
line [2, 2, 2]
現在株価: ¥2.41 ／ Forward PE: 3.29 ／ PEG: -
| シナリオ | 売上成長率 | FCF 利益率 | 公正価値 | アップサイド | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear (悲観) | 7.88% | -10.00% | ¥-5.81 | -341.1% | 🔻 |
| Base (基本) | 15.77% | -8.95% | ¥-7.96 | -430.3% | 🔻 |
| Bull (楽観) | 23.66% | -3.95% | ¥-5.30 | -319.9% | 🔻 |
⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。
株式スコア分析（stockscore）
xychart-beta
title "スコア分析（7071 AMVIS HOLDINGS INC）"
x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
y-axis "スコア" 0 --> 15
bar [5.0, 0.0, 1.0]
総合評価: ★★☆☆☆ やや低い
| スコア種別 | 値 | 視覚化 |
|---|---|---|
| Value Score | 5 | █████░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Growth Score | 0 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Momentum Score | 1 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 合計 | 6 | ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
主要財務指標
| 指標 | 値 | 判定基準 |
|---|---|---|
| PER | 13.01 | ≤15: 優良、≤30: 良好 |
| PBR | 1.01 | 0〜1.2: 割安圏 |
| 純利益率 | 5.63% | >20%: 高収益 |
| 流動比率 | 1.17 | ≥1.5: 健全 |
| 配当利回り | 1.16% | — |
| 50日移動平均 | N/A | — |
| 200日移動平均 | N/A | — |
主要リスク要因
| リスク | 内容 | 影響度 |
|---|---|---|
| 事業リスク | 稼働率低下、顧客の発注抑制、採用難による供給不足 | 高 |
| 金利・マクロリスク | 景気後退で需要が鈍化、資金調達コスト上昇 | 中 |
| 規制リスク | 労働関連法規、派遣/請負の運用、コンプライアンス違反による取引停止リスク | 高 |
定性分析: 事業概要
1. 事業概要と強み
-
主力事業・セグメント別概要
銘柄コード 7071 は、一般に「企業向けの人材・業務支援（BPO/派遣・採用関連を含む可能性）」領域として認識されることが多い銘柄です。
ただし、セグメントの厳密な内訳（例：人材派遣、BPO、採用支援、その他）や売上構成比は、年度ごとの開示資料（有価証券報告書・決算説明資料）で確認が必要です。ここでは直近公開情報からの整合を優先しつつ、**セグメント詳細は「※推定」**として扱います。※推定（セグメント仮説）
- 人材関連（派遣・紹介・採用支援）：売上の中心
- 業務支援/BPO：案件単価・継続性で補完
- その他（周辺サービス）：小規模
-
競合優位性・市場ポジション
人材・業務支援領域では、競争軸は概ね以下です。- 稼働人員の確保力（採用・定着・教育）
- 顧客への提案力（業務設計・改善）
- 品質管理（事故・クレーム・離職率の抑制）
- 継続取引（単発からの積み上げ）
7071は、（※推定）として「特定業界・職種に強い」もしくは「運用体制（教育・品質・マネジメント）を武器に継続案件を積み上げる」モデルである可能性が高いと考えられます。
その場合、競合優位は “人材供給能力×運用品質×継続契約” の掛け算で生まれやすく、単純な価格競争から距離を取りやすい点が強みになります。 -
経営戦略の特徴
（※推定）戦略の方向性としては以下が想定されます。- 採用強化・教育投資：稼働率と粗利の安定化
- 高付加価値化（BPO/改善提案）：単価上昇と解約率低下
- 既存顧客の深耕：クロスセルでLTV向上
- 管理体制の高度化：品質・コンプライアンス・採算管理
分析ツール情報
| ツール | 用途 | 参照実装 |
|---|---|---|
dexter_md.py |
定性分析・NAV分解・投資判断 | OpenAI GPT-4o |
intrinsic_value_analysis.py |
DCF 内在価値計算 | akashaero/Intrinsic-Value-Calculator |
stockscore_analysis.py |
スコアスクリーニング | jackmoody11/stockscore |
生成日時: 2026-05-20 00:48:18