6966 MITSUI HIGH TEC INC 総合投資分析
エグゼクティブサマリー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄コード | 6966 |
| 名称 | MITSUI HIGH TEC INC |
| 分析日 | 2026-05-27 |
| 投資判断 | 🟡 中立 |
| DCF 公正価値（Base） | ¥-2.08 |
| DCF アップサイド（Base） | -138.2% |
| 現在株価 | ¥5.45 |
| 株式スコア合計 | 4 点 ★☆☆☆☆ 低い |
| PER | 50.23 |
| PBR | 1.40 |
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。
投資判断レーティング
総合レーティング: 🟡 中立
DCF 内在価値分析
xychart-beta
title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
y-axis "公正価値" 0 --> 6
bar [0, 0, 2.93]
line [5, 5, 5]
現在株価: ¥5.45 ／ Forward PE: 13.38 ／ PEG: -
| シナリオ | 売上成長率 | FCF 利益率 | 公正価値 | アップサイド | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear (悲観) | 0.80% | -7.13% | ¥-6.66 | -222.2% | 🔻 |
| Base (基本) | 1.60% | -2.13% | ¥-2.08 | -138.2% | 🔻 |
| Bull (楽観) | 2.40% | 2.87% | ¥2.93 | -46.2% | 🔻 |
⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。
株式スコア分析（stockscore）
xychart-beta
title "スコア分析（6966 MITSUI HIGH TEC INC）"
x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
y-axis "スコア" 0 --> 15
bar [3.0, 0.0, 1.0]
総合評価: ★☆☆☆☆ 低い
| スコア種別 | 値 | 視覚化 |
|---|---|---|
| Value Score | 3 | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Growth Score | 0 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Momentum Score | 1 | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 合計 | 4 | ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
主要財務指標
| 指標 | 値 | 判定基準 |
|---|---|---|
| PER | 50.23 | ≤15: 優良、≤30: 良好 |
| PBR | 1.40 | 0〜1.2: 割安圏 |
| 純利益率 | 1.44% | >20%: 高収益 |
| 流動比率 | 1.98 | ≥1.5: 健全 |
| 配当利回り | 2.36% | — |
| 50日移動平均 | N/A | — |
| 200日移動平均 | N/A | — |
定性分析: 事業概要
1. 事業概要と強み
主力事業・セグメント別概要
銘柄コード 6966 は、一般に “三井ハイテック”（※同コードの企業を前提）として市場で認識されることが多い一方、ここでは リアルタイム照合ができないため、直近公開情報ベースでの「典型的な事業構成」を ※推定値として整理します。
（注）セグメントの厳密な名称・構成比は年度により変動し得るため、以下は投資分析上の実務的な整理です。
- 半導体製造装置向け部材・精密加工（主力）
- 半導体製造プロセスで用いられる部材（高精度・高耐久が要求される領域）を中心に、顧客の装置・工程高度化に追随。
- 電子部品・産業機器向け精密部材（準主力）
- 半導体周辺や産業用途での需要を取り込み、設備投資サイクルの影響を分散。
- その他（研究開発・付帯サービス等）
- 加工技術・材料技術の高度化、顧客共同開発など。
競合優位性・市場ポジション
- 高精度加工×材料・プロセス適合の組合せが参入障壁になりやすい
- 半導体関連は「仕様適合」「歩留まり」「長期安定供給」が重要で、単なる設備投資だけでは代替されにくい。
- 顧客の工程設計に入り込む（共同開発・採用継続）
- 装置メーカー/ファブ側の工程変更に追随し、採用が継続するほど収益の粘着性が高まる傾向。
- グローバル供給体制
- 海外需要に対し、納期・品質・コストのバランスで評価されると、景気循環局面でもシェアを維持しやすい。
経営戦略の特徴
- 半導体投資サイクルに連動しつつ、技術開発で“採用される領域”を拡張
- 高付加価値領域へのシフト（単価・利益率の改善）
- 設備投資と人材・品質体制の強化による歩留まり改善
- 顧客基盤の深耕（共同開発・長期契約/採用継続の獲得）
分析ツール情報
| ツール | 用途 | 参照実装 |
|---|---|---|
dexter_md.py |
定性分析・NAV分解・投資判断 | OpenAI GPT-4o |
intrinsic_value_analysis.py |
DCF 内在価値計算 | akashaero/Intrinsic-Value-Calculator |
stockscore_analysis.py |
スコアスクリーニング | jackmoody11/stockscore |
生成日時: 2026-05-27 00:47:56