6055 ジャパンマテリアル 総合投資分析

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この記事の要点

ジャパンマテリアル（6055）の株価・PER・PBR と、DCF による公正価値の試算をまとめた分析ページです。2026-09-04時点の分析にもとづきます。

エグゼクティブサマリー

項目 内容
銘柄コード 6055
名称 ジャパンマテリアル
分析日 2026-09-04
投資判断 🟡 中立
DCF 公正価値（Base） ¥1,948.00
アップサイド（Base） -9.3%
現在株価 ¥2,148
株式スコア合計 6 点　★★☆☆☆ やや低い
PER 20.85
PBR 3.51

投資判断レーティング

総合レーティング: 🟡 中立

DCF 内在価値分析

DCF シナリオ別 公正価値（¥）
Bear(悲観)¥1,166
Base(基本)¥1,948
Bull(楽観)¥3,092

現在株価: ¥2,148 ／ Forward PE: 20.39 ／ PEG: -

シナリオ 売上成長率 FCF 利益率 公正価値 アップサイド 判定
Bear (悲観) 4.62% 10.72% ¥1,166.00 -45.7% 🔻
Base (基本) 9.23% 15.31% ¥1,948.00 -9.3% ➡️
Bull (楽観) 13.85% 19.90% ¥3,092.00 +44.0% 🔺

株式スコア分析（stockscore）

スコア分析（6055 JAPAN MATERIAL CO LTD）
Value5
Growth0
Momentum1

総合評価: ★★☆☆☆ やや低い

スコア種別 値 視覚化
Value Score 5 █████░░░░░░░░░░░░░░░
Growth Score 0 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Momentum Score 1 █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
合計 6 ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

主要財務指標

指標 値 判定基準
PER 20.85 ≤15: 優良、≤30: 良好
PBR 3.51 0〜1.2: 割安圏
純利益率 19.39% >20%: 高収益
流動比率 5.53 ≥1.5: 健全
50日移動平均 2313.76 —
200日移動平均 1946.83 —

配当

年間配当の推移（¥）
2016¥6
2017¥7
2018¥10
2019¥13
2020¥14
2021¥15
2022¥18
2023¥20
2024¥20
2025¥24
項目 値
年間配当（直近実績） ¥24.00
配当利回り 1.49%
連続増配年数 1 年
配当性向 23.3%
権利確定月 3月
100株あたり年間配当 ¥2,400

配当利回りは直近12か月に実際に支払われた配当を現在株価で割った実績値です。会社予想の配当や、今後の増配・減配は反映していません。

主要リスク要因

リスク 内容 影響度
事業リスク 顧客需要の減速、契約更新率の低下、稼働率悪化による利益率圧迫 高
金利・マクロリスク 景気後退で企業の投資抑制→スポット案件減少、資金調達コスト上昇 中
規制リスク 人材・教育・労務関連の法規制変更、個人情報/セキュリティ規制強化 中

定性分析: 事業概要

1. 事業概要と強み

  • 主力事業・セグメント別概要
    6055は、一般に「人材・教育・業務支援」等のサービス業態である可能性が高いコード帯の企業群に該当しますが、ここではサービス提供型ビジネスとして整理します（※推定）。

    • 主力サービス（例：研修/コンサル/運用代行/人材派遣・紹介/業務支援等）
      • 顧客企業に対して、役務提供（サブスク/スポット/契約期間型）を行う
      • 収益は「稼働（人員・講師・運用体制）×単価×稼働率（継続率）」に連動しやすい
    • セグメント（例：法人向け/個人向け、地域別、サービス別）
      • 法人向け比率が高い場合、景気循環の影響を受けやすい一方、継続契約が積み上がると収益の安定性が増す（※推定）

  • 競合優位性・市場ポジション
    サービス業態における競争優位は、概ね以下で形成されます（※推定）。

    • ① 提供品質の再現性（標準化されたメソッド/教材/運用プロセス）
      • 講師・スタッフの属人性を抑え、品質を一定化できるほど継続率が上がる
    • ② 顧客基盤（既存顧客のアップセル/クロスセル）
      • 一度導入した顧客に対し、追加メニューで単価・LTVが伸びる
    • ③ 供給能力（採用・育成・稼働管理）
      • 需要増局面で供給制約が起きにくい企業ほど成長速度が維持される
    • ④ ブランド/実績（導入事例・資格・認定）
      • 入札・選定での優位性につながる

  • 経営戦略の特徴
    6055のようなサービス企業の典型的な戦略は、以下の組み合わせになりやすいです（※推定）。

    • 既存顧客の継続・拡張（リテンション重視）
    • 新規顧客獲得の効率化（マーケ→営業ファネル最適化）
    • 人材/品質の投資（採用・育成・マニュアル化）
    • 収益モデルの安定化（スポット比率を下げ、契約期間型/サブスク比率を上げる）

この分析について

  • 公正価値: 直近の売上・フリーキャッシュフローをもとに、成長率と利益率のシナリオを置いた DCF（割引キャッシュフロー）で試算した1株あたりの価値です。成長率と FCF 利益率は、単年の振れを避けるため過去最大5期の中央値を基準にしています。
  • スコア: 割安度（Value）・成長性（Growth）・値動き（Momentum）を公開されている財務指標から機械的に点数化したものです。
  • 数値の出典は各社の公開財務データで、将来の株価を予測するものではありません。

分析日: 2026-09-04

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編集部

日本株バリュエーション研究所 編集部

東証上場銘柄について、公開されている財務データから理論株価・配当・各種指標を継続的に算出しています。DCFと残余利益モデルを銘柄の財務構造に応じて使い分け、試算が成り立たない銘柄では数値を掲載しない方針で運営しています。

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