4709 ID HOLDINGS CORPORATION 総合投資分析

📅 2026-05-01 / ⏱ 約2分で読めます

エグゼクティブサマリー

項目	内容
銘柄コード	4709
名称	ID HOLDINGS CORPORATION
分析日	2026-05-01
投資判断	🟡 中立
DCF 公正価値（Base）	¥13.50
DCF アップサイド（Base）	+115.3%
現在株価	¥6.27
株式スコア合計	2 点　★☆☆☆☆ 低い
PER	12.96
PBR	2.34

免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。

投資判断レーティング

総合レーティング: 🟡 中立

xychart-beta horizontal
    title "投資判断スコア（各軸 1〜5）"
    x-axis ["バリュエーション", "成長性（売上・利", "財務健全性（CF", "株主還元（配当・", "リスク", "総合"]
    y-axis "スコア" 0 --> 5
    bar [3.0, 3.0, 4.0, 3.0, 3.0, 3.0]

評価軸	スコア	コメント
バリュエーション（PER・PBR）	3 ⭐⭐⭐	成長に対して過度に割高/割安とは言い切れない水準を想定（※推定）
成長性（売上・利益成長）	3 ⭐⭐⭐	売上は緩やかに伸び、利益率改善余地はあるが、急成長ではない想定（※推定）
財務健全性（CF・負債比率）	4 ⭐⭐⭐⭐	営業CF・フリーCFがプラスで推移し、自己資本比率も改善方向（※推定）
株主還元（配当・自社株買い）	3 ⭐⭐⭐	配当は増加傾向の可能性があるが、還元強度は業績次第（※推定）
リスク	3 ⭐⭐⭐	競合・マクロ・規制の影響が中程度。致命的リスクは限定的とみるが不確実性は残る（※推定）
総合	3 ⭐⭐⭐	安定性はあるが、株価の上振れ材料が“確度高く”見えにくい局面と判断（※推定）

DCF 内在価値分析

xychart-beta
    title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
    x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
    y-axis "公正価値" 0 --> 33
    bar [4.61, 13.5, 27.88]
    line [6, 6, 6]

現在株価: ¥6.27 ／ Forward PE: 7.91 ／ PEG: -

シナリオ	売上成長率	FCF 利益率	公正価値	アップサイド	判定
Bear (悲観)	5.50%	4.29%	¥4.61	-26.5%	🔻
Base (基本)	11.00%	9.29%	¥13.50	+115.3%	🔺
Bull (楽観)	16.50%	14.29%	¥27.88	+344.7%	🔺

⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。上記数値は参考値としてご覧ください。

株式スコア分析（stockscore）

xychart-beta
    title "スコア分析（4709 ID HOLDINGS CORPORATION）"
    x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
    y-axis "スコア" 0 --> 15
    bar [4.0, -1.0, -1.0]

総合評価: ★☆☆☆☆ 低い

スコア種別	値	視覚化
Value Score	4	`████░░░░░░░░░░░░░░░░`
Growth Score	-1	`░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░`
Momentum Score	-1	`░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░`
合計	2	`██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░`

主要財務指標

指標	値	判定基準
PER	12.96	≤15: 優良、≤30: 良好
PBR	2.34	0〜1.2: 割安圏
純利益率	6.70%	>20%: 高収益
流動比率	2.06	≥1.5: 健全
配当利回り	4.16%	—
50日移動平均	N/A	—
200日移動平均	N/A	—

主要リスク要因

リスク	内容	影響度
事業リスク	市場需要の変化、顧客のIT投資抑制、継続課金の解約増	中
競合リスク	同業他社の価格競争、機能差の縮小、プラットフォームの寡占化	中
為替リスク	海外売上比率が低い場合は限定的（ただし外注/クラウド等で間接影響の可能性）	低
金利・マクロリスク	金利上昇による景況感悪化、建設・不動産投資の減速	中
規制リスク	個人情報・データ利用、業界規制、広告/表示規制等の変更	中

定性分析: 事業概要

1. 事業概要と強み

主力事業・セグメント別概要

4709は、建設・不動産領域を中心とした情報サービス/ソリューションを展開する企業として知られています（※推定：セグメント構成は年度により表現が異なる可能性あり）。一般に同社の収益は、以下のような要素で構成されると整理できます。

情報提供・データ/プラットフォーム関連
- 建設・不動産に関する各種データ、検索/閲覧、会員向けサービス等
ソリューション/受託・システム関連
- 顧客の業務効率化、データ活用、システム導入支援など
その他（周辺サービス）
- 教育・運用支援・関連サービス等（※推定）

投資家目線では、「ストック型（継続課金・会員基盤）」と「案件型（受託・システム）」の組み合わせが、売上の安定性と成長率に影響します。

競合優位性・市場ポジション

競合優位性は、概ね以下の観点で説明されます（※推定）。

業界特化によるデータ/業務理解の深さ
- 一般的な汎用ITではなく、建設・不動産の業務フローに即した提供が可能
顧客基盤（会員・取引先）とデータ蓄積
- 継続利用によりデータが蓄積し、サービス品質が向上しやすい
導入・運用の実績
- 受託/ソリューション領域での実績が、追加提案（アップセル/クロスセル）につながる可能性

市場ポジションとしては、**特定領域における“業務に近い情報・ソリューション”**を提供するプレイヤーとして、一定の認知と利用があると考えられます（※推定）。

経営戦略の特徴

経営戦略は、一般に次の方向性が示唆されます（※推定）。

ストック収益の拡大
- 会員基盤・継続課金の積み上げで、景気変動耐性を高める
データ活用/AI・自動化の高度化
- 検索性・レコメンド・業務効率化の価値を高める
既存顧客への深耕
- 受託から運用・改善へと継続契約化することでLTVを引き上げる

分析ツール情報

ツール	用途	参照実装
`dexter_md.py`	定性分析・NAV分解・投資判断	OpenAI GPT-4o
`intrinsic_value_analysis.py`	DCF 内在価値計算	akashaero/Intrinsic-Value-Calculator
`stockscore_analysis.py`	スコアスクリーニング	jackmoody11/stockscore

生成日時: 2026-05-01 00:52:27

この記事のキュレーター

コツコツ副業チャンネル運営チーム

副業・資産形成の情報を長年収集・発信。株式・暗号資産・不動産投資の最新YouTube動画をキュレーションし、初心者にもわかりやすい投資情報を提供しています。

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