理論株価に対する割安度ランキング

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この記事の要点

当サイトが試算した理論株価に対して、現在株価がどれだけ割安かを並べた一覧です。試算が安定している銘柄に限って掲載しています。

当サイトが試算した1株あたりの理論株価に対して、現在株価がどれだけ低いかの順に並べています。 プラスが大きいほど、試算上は割安ということになります。

試算方法

銘柄の財務構造に応じて2つの手法を使い分けています。

手法 対象 考え方
DCF（割引キャッシュフロー） 一般の事業会社 将来のフリーキャッシュフローを現在価値に割り引く
残余利益モデル 銀行・保険・証券・不動産、およびFCFが安定しない会社 純資産に、株主資本コストを上回る利益の積み上げを加える

銀行や不動産は、貸出や物件取得のキャッシュフローが営業CF・投資CFに混ざるため、 フリーキャッシュフローを起点とするDCFが成り立ちません。手法を分けているのはこのためです。

掲載していない銘柄があります

次に当てはまる銘柄は、試算値が信頼できないため一覧から除外しています。

  • 試算値が現在株価から±70%を超えて乖離している
  • 悲観シナリオで株主価値が正の値にならない
  • FCF利益率の中央値が正でない、または必要な財務データが揃わない

数字が出せないものを「参考値」として並べるより、出さないほうが誤解を生まないと考えています。

この数字だけで判断しない

理論株価は置いた前提（成長率・利益率・要求収益率）に非常に敏感です。 前提を少し変えるだけで結果は大きく動きます。 乖離が大きい銘柄は、市場がその会社の将来をこの試算より厳しく見ている可能性があります。 個別ページで前提条件と事業内容の分析を確認したうえでご判断ください。

条件に合う498銘柄のうち上位100件。分析日 2026-09-04 時点。

# 銘柄 業種 上昇余地 株価 PER PBR 配当利回り 最低投資金額
1 6331 三菱化工機 機械 69.71% ¥3,206 9.67 1.62 3.59% ¥320,600
2 4443 Ｓａｎｓａｎ 情報・通信業 69.29% ¥2,110 39.85 12.67 0.12% ¥211,000
3 9449 ＧＭＯインターネットグループ 情報・通信業 69.18% ¥4,091 22.76 2.59 1.38% ¥409,100
4 6191 エアトリ サービス業 68.08% ¥1,665 13.68 2.18 0.60% ¥166,500
5 4709 ＩＤホールディングス 情報・通信業 66.71% ¥1,082 12.57 2.46 3.70% ¥108,200
6 7581 サイゼリヤ 小売業 66.41% ¥7,480 30.44 2.80 0.47% ¥748,000
7 2301 学情 サービス業 66.29% ¥1,757 13.60 1.60 4.04% ¥175,700
8 8338 筑波銀行 銀行業 65.32% ¥788 9.85 0.58 0.63% ¥78,800
9 2266 六甲バター 食料品 63.03% ¥1,113 11.37 0.63 1.80% ¥111,300
10 6653 正興電機製作所 電気機器 61.60% ¥2,110 11.34 1.46 2.61% ¥211,000
11 4246 ダイキョーニシカワ 化学 60.48% ¥1,108 8.77 0.82 4.69% ¥110,800
12 8070 東京産業 卸売業 59.08% ¥986 10.25 0.98 3.85% ¥98,600
13 6941 山一電機 電気機器 57.36% ¥7,551 15.34 2.84 1.96% ¥755,100
14 6310 井関農機 機械 56.74% ¥1,968 17.19 0.57 2.03% ¥196,800
15 5975 東プレ 金属製品 55.55% ¥3,496 9.33 0.68 2.86% ¥349,600
16 3176 三洋貿易 卸売業 54.16% ¥1,163 15.26 1.20 2.54% ¥116,300
17 6584 三櫻工業 輸送用機器 52.31% ¥775 18.20 0.57 3.61% ¥77,500
18 4410 ハリマ化成グループ 化学 51.18% ¥1,121 11.60 0.65 3.75% ¥112,100
19 9551 メタウォーター 電気・ガス業 51.13% ¥3,170 15.14 1.57 2.21% ¥317,000
20 7459 メディパルホールディングス 卸売業 50.86% ¥3,122 15.11 0.98 2.11% ¥312,200
21 6785 鈴木 電気機器 49.51% ¥3,195 12.24 1.44 3.29% ¥319,500
22 9962 ミスミグループ本社 卸売業 48.37% ¥3,670 24.66 2.51 1.44% ¥367,000
23 6638 ミマキエンジニアリング 電気機器 46.76% ¥1,900 8.15 1.34 2.89% ¥190,000
24 7267 本田技研工業 輸送用機器 46.10% ¥1,697 7.44 0.53 4.13% ¥169,700
25 6418 日本金銭機械 機械 44.61% ¥1,230 7.10 0.90 3.25% ¥123,000
26 9508 九州電力 電気・ガス業 44.40% ¥2,158 6.86 0.82 2.32% ¥215,800
27 4432 ウイングアーク１ｓｔ 情報・通信業 44.01% ¥3,385 18.16 2.58 3.13% ¥338,500
28 9519 レノバ 電気・ガス業 43.04% ¥873 23.89 0.60 — ¥87,300
29 3101 東洋紡 化学 42.95% ¥1,636 12.92 0.68 2.44% ¥163,600
30 6572 オープングループ サービス業 41.57% ¥277 25.46 1.45 1.77% ¥27,700
31 7609 ダイトロン 卸売業 40.21% ¥3,930 13.97 2.11 2.93% ¥393,000
32 7942 ＪＳＰ 化学 39.96% ¥2,988 11.85 0.70 3.01% ¥298,800
33 5741 ＵＡＣＪ 非鉄金属 37.23% ¥2,239 — 1.06 2.46% ¥223,900
34 5480 日本冶金工業 鉄鋼 37.05% ¥5,409 10.41 0.73 4.07% ¥540,900
35 1899 福田組 建設業 36.50% ¥4,445 9.98 0.79 2.92% ¥444,500
36 5707 東邦亜鉛 非鉄金属 36.15% ¥1,013 7.27 1.71 — ¥101,300
37 3156 レスター 卸売業 35.40% ¥5,629 20.58 1.62 2.27% ¥562,900
38 4674 クレスコ 情報・通信業 35.08% ¥1,932 14.89 2.32 3.31% ¥193,200
39 2730 エディオン 小売業 35.05% ¥2,512 17.21 1.11 1.91% ¥251,200
40 2915 ケンコーマヨネーズ 食料品 35.00% ¥2,088 10.50 0.72 3.21% ¥208,800
41 4044 セントラル硝子 化学 34.54% ¥4,570 13.55 0.89 3.72% ¥457,000
42 4373 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 34.54% ¥1,205 26.69 5.43 1.49% ¥120,500
43 6395 タダノ 機械 34.17% ¥1,428 7.17 0.83 3.01% ¥142,800
44 9722 藤田観光 サービス業 34.08% ¥2,894 13.56 4.03 0.48% ¥289,400
45 5711 三菱マテリアル 非鉄金属 33.93% ¥5,232 16.86 0.88 1.91% ¥523,200
46 7276 小糸製作所 電気機器 33.87% ¥2,696 44.78 1.13 2.08% ¥269,600
47 4462 石原ケミカル 化学 33.71% ¥2,927 13.46 1.58 1.50% ¥292,700
48 6474 不二越 機械 33.59% ¥5,470 17.86 0.67 1.83% ¥547,000
49 9104 商船三井 海運業 32.45% ¥6,969 11.24 0.80 2.87% ¥696,900
50 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 小売業 31.62% ¥365 13.36 2.53 1.65% ¥36,500
51 6532 ベイカレント サービス業 30.89% ¥8,096 32.46 11.04 1.42% ¥809,600
52 4968 荒川化学工業 化学 30.88% ¥2,140 19.28 0.65 2.34% ¥214,000
53 6857 アドバンテスト 電気機器 30.79% ¥37,610 72.70 26.11 0.08% ¥3,761,000
54 4973 日本高純度化学 化学 30.51% ¥4,730 15.29 1.23 4.23% ¥473,000
55 4005 住友化学 化学 28.27% ¥595 16.00 0.89 2.27% ¥59,500
56 5632 三菱製鋼 鉄鋼 27.89% ¥2,582 12.78 0.80 3.14% ¥258,200
57 4718 早稲田アカデミー サービス業 27.65% ¥2,649 19.68 3.10 2.08% ¥264,900
58 6768 タムラ製作所 電気機器 27.46% ¥910 22.14 1.11 2.31% ¥91,000
59 1930 北陸電気工事 建設業 27.06% ¥1,566 11.22 0.93 3.06% ¥156,600
60 5757 ＣＫサンエツ 非鉄金属 27.03% ¥5,119 11.84 0.76 1.76% ¥511,900
61 3649 ファインデックス 情報・通信業 26.48% ¥915 19.84 3.95 2.95% ¥91,500
62 2170 リンクアンドモチベーション サービス業 26.48% ¥683 45.93 5.93 2.40% ¥68,300
63 3482 ロードスターキャピタル 不動産業 26.10% ¥2,556 5.42 1.19 3.36% ¥255,600
64 6440 ＪＵＫＩ 機械 25.75% ¥844 14.30 0.74 1.19% ¥84,400
65 8473 ＳＢＩホールディングス 証券、商品先物取引業 24.69% ¥3,390 5.43 1.17 2.80% ¥339,000
66 6445 ジャノメ 機械 24.67% ¥1,396 41.83 0.67 3.94% ¥139,600
67 3659 ネクソン 情報・通信業 24.43% ¥3,120 18.25 2.27 1.92% ¥312,000
68 4631 ＤＩＣ 化学 23.97% ¥4,856 8.15 0.90 4.53% ¥485,600
69 3036 アルコニックス 卸売業 23.56% ¥3,301 17.71 0.88 2.64% ¥330,100
70 8088 岩谷産業 卸売業 23.48% ¥2,124 10.26 1.03 2.21% ¥212,400
71 6264 マルマエ 機械 23.38% ¥1,926 31.95 3.56 2.34% ¥192,600
72 3040 ソリトンシステムズ 情報・通信業 23.06% ¥2,671 15.62 3.49 2.17% ¥267,100
73 9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 22.87% ¥3,435 11.87 0.86 2.91% ¥343,500
74 5715 古河機械金属 非鉄金属 22.49% ¥4,241 11.02 0.85 1.89% ¥424,100
75 8550 栃木銀行 銀行業 22.47% ¥1,208 15.16 0.76 2.15% ¥120,800
76 1964 中外炉工業 建設業 22.37% ¥3,965 6.16 0.95 4.19% ¥396,500
77 6258 平田機工 機械 22.24% ¥3,455 17.39 1.35 2.03% ¥345,500
78 6986 双葉電子工業 電気機器 22.24% ¥794 13.34 0.40 2.27% ¥79,400
79 6745 ホーチキ 電気機器 22.21% ¥1,901 15.14 2.09 2.10% ¥190,100
80 8078 阪和興業 卸売業 21.96% ¥1,923 9.96 0.85 3.02% ¥192,300
81 8387 四国銀行 銀行業 21.76% ¥4,050 9.70 0.86 1.48% ¥405,000
82 3676 デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 21.65% ¥1,058 19.96 2.39 2.36% ¥105,800
83 8551 北日本銀行 銀行業 20.93% ¥9,060 17.16 0.77 2.03% ¥906,000
84 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 サービス業 20.72% ¥3,535 9.81 3.85 2.83% ¥353,500
85 6351 鶴見製作所 機械 19.43% ¥2,582 24.05 1.18 1.12% ¥258,200
86 6298 ワイエイシイホールディングス 機械 19.22% ¥1,273 17.57 1.39 3.14% ¥127,300
87 8395 佐賀銀行 銀行業 18.98% ¥6,570 13.02 0.84 1.67% ¥657,000
88 5019 出光興産 石油・石炭製品 18.72% ¥1,660 11.82 1.21 2.17% ¥166,000
89 2533 オエノンホールディングス 食料品 18.64% ¥460 8.04 0.93 2.39% ¥46,000
90 9503 関西電力 電気・ガス業 18.56% ¥2,947 8.64 0.92 2.54% ¥294,700
91 4028 石原産業 化学 17.72% ¥3,034 6.98 0.91 3.95% ¥303,400
92 7283 愛三工業 輸送用機器 17.46% ¥2,311 — 0.91 3.46% ¥231,100
93 4008 住友精化 化学 17.45% ¥1,465 12.47 0.90 3.00% ¥146,500
94 3923 ラクス 情報・通信業 17.23% ¥1,096 29.75 10.13 0.64% ¥109,600
95 7931 未来工業 化学 17.03% ¥3,616 12.44 1.06 4.01% ¥361,600
96 4886 あすか製薬ホールディングス 医薬品 17.03% ¥2,049 10.72 0.82 2.93% ¥204,900
97 7616 コロワイド 小売業 16.65% ¥2,067 131.86 2.61 0.24% ¥206,700
98 4506 住友ファーマ 医薬品 15.93% ¥1,598 5.94 1.75 — ¥159,800
99 6371 椿本チエイン 機械 15.74% ¥2,702 9.14 0.93 2.96% ¥270,200
100 2371 カカクコム サービス業 15.29% ¥3,690 38.87 11.27 1.36% ¥369,000

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